有损交易规律推导出的股市规律


作者:潘小军  原创 发布日期: 2021-03-21 09:34:44 阅读 (512)


【股市有风险 投资需谨慎】

第一节.概述


什么是有损交易规律,详见《有损交易的概念》


有损交易规律可以推导出更多的规律,这些推导出的规律不以任何人的意志而改变,这些规律蕴含了很多股市的奥秘,在理论指导、投资选股都有广泛的应用,明白这些规律,还可以避免各种股市投资、投机陷阱。


第二节.有损交易规律推导出的股市规律


有损交易公式:交易前的资金=交易后的资金+损耗的资金(印花税和手续费)


有损交易基本规律:每天都交易,累计成交量越来越大,本金因为损耗而越来越少,如果要维持价格或者成交量,就需要不断补充资金或上市公司分红,补充的资金要与损耗的资金平衡


不补充资金或上市公司不分红的情况下,总资金因为交易损耗,推导出以下的规律:


规律一,如果股价上涨,总资金因损耗逐步递减,成交量会快速递减。


规律二,如果价格横盘不变,成交量会慢慢递减。


规律三,如果保持成交量不变,股价会慢慢阴跌。


规律四,如果成交量大增,损耗加快,股会加快下跌(这种情况可能比较少遇到)。


资金不断增加,增加资金大于损耗的情况下,推导出以下的规律:


规律五,股价上涨,成交量增加,需要资金增加大于损耗来支撑。


规律六,如果价格横盘不变,资金增加大于损耗,成交量会快速放大。


规律七,如果保持成交量不变,新增资金大于损耗的情况下,股价会快速上涨


资金不断抽出,叠加交易损耗的情况下,推导出以下的规律:


规律八,资金不断抽出,叠加交易损耗的情况下,如果保持价格不变,成交量会快速递减。


规律九,资金不断抽出,叠加交易损耗的情况下,如果保持成交量不变,股价会快速下跌。


第三节.有损交易的应用


以下是投资者需要明白的道理:


1.假设损耗率是0.15%,一些股票,主力和散户反复做短线,假设某散户一年满仓做短线的次数超过100次,损耗的资金是大约是本金的14%。因此,即使没有主力去控盘炒作,单单是散户在做短差,也会形成大部分人亏损的情况,有损交易是股市大部分人亏损的原因,有主力控盘的股票,只是加剧了散户亏损的程度。(有损交易基本规律的应用)


2. 上市公司营业收入增加,利润增加,保持合理的的分红率是长线大牛股的必备条件。 保持合理的的分红率才能保证投资者收到的资金大于交易损耗的资金,维持股票震荡上涨,庄家或主力不至于通过暴涨暴跌炒作股票。比如贵州茅台、云南白药(规律五的应用)


3.长期不分红的股票,或者只是少量分红的股票, 需要庄家或者散户不断投入资金维持上涨或者横盘,这种是不可持续的,有涨必定会下跌,因为庄家或者散户亏了钱不可能一直投钱进股市,损耗越来越多,本金越来越少,自然会下跌。(有损交易基本规律的应用)


以下是可能存在风险风险比较大的情况:


1.放量上涨后持续缩量横盘,是个危险信号,可能意味新增资金不足,需要警惕,一旦下跌跌幅会很大。(规律一的应用)


2.横盘时成交量递减是个危险信号,也可能是资金不足的情况。


下图是规律一、规律二的案例,000766,越涨高成交量越小,越横盘成交量越小,是资金不足的表现。


 高位缩量

3.成交量变化不大,一路阴跌,也可能是资金不足的情况,需要警惕。下图案例002807,规律三的应用


 高位缩量

4.成交量快速递减,需要警惕。下图案例600693,规律八的应用


 高位缩量

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