判断庄家建仓及出货的基本原理


作者:潘小军  原创 发布日期: 2021-02-19 09:05:28 阅读 (1714)


【股市有风险 投资需谨慎】

第一节.分析庄家建仓或出货的基本原理


庄家不管建仓还是出货,都必须买入或者抛出股票,都会在分时图或者K线上留下蛛丝马迹。如果是小量建仓或者出货,是无法分析出来的,但是小量建仓出货花的时间非常多,可能需要一两年,尤其是大幅下跌的股票建仓更加困难,或者大幅拉升的股票出货也是非常困难,所以大部分的庄家通常是选择快速建仓的方法,一旦选择快速建仓,多少都会在K线或者分时图上流下痕迹。以下是分析庄家建仓、出货的基本原理:

1.分析建仓的原理(出货刚好相反,不重复讲解):

当庄家开始建仓的时候,手上持有大量的资金,但是股票挂单是有限的。

假设,某支股票流通股10亿股,折合1000万手,股价是5元,那么流通市值是50个亿,每天成交量是10万手。庄家有30亿的资金,打算用20亿建仓,持有40%的流通股份。平时挂卖单在6000手左右,如下图。假如入你是庄家,你怎么做?思考一下。

挂单

建仓第一天,拿5000万去买入股票,这时候买入有几种方法:

第一种是主动委托买入,吃掉卖一到卖五的挂单,这种方法就是速度快,但是会打破股票买卖的平衡,会引起股价的上涨,而且成交量会放大。股价涨到一定程度,庄家停止建仓的话,因为有获利盘,股价又慢慢下跌。如果像上图的情况,庄家一下子把6000手卖单全部买下来,股价就会一下子涨到5.04元,成交量一下子达到6000手。


第二种是主动少量买入,但是只买低于某个价位的卖点,比如上图中,买如5.02元以下的,买完以后继续等待,股价涨到5.02元后又慢慢回落。这种方法就是慢,而且不可控,好处就是成本低。这种方法也会破股票买卖的平衡,股价也会慢慢上涨,上涨没有第一种方法这么明显。

第三种就是被动买入,挂买单在买一到买五,等待抛单。这种方法特点是建仓速度非常慢,下跌趋势才能使用,上涨趋势效果不明显。这种方法会给股票形成支撑,因此跌得慢或者不下跌。


因此,庄家建仓,通常会打破买卖方的平衡,形成上涨,或者下跌趋势止跌,这是分析庄家建仓的基本原理。相反,庄家如果出货就会打破买卖平衡,形成下跌,或者上涨滞涨,这是分析庄家出货的基本原理

另外注意,庄家对倒拉升,股价也会上涨。因此得出的逻辑关系是,庄家主动建仓会促进股价上涨,但是股价上涨不一定是庄家主动建仓;庄家主动出货会促进股价下跌,但是股价下跌不一定是庄家主动出货。关于对倒和建仓的区别,后面的课程还会详细讲解。


总之,庄家主动建仓的话,股价会比大盘强势,有些庄家为了快速建仓,还会把股价拉到涨停。


第二节.基本建仓法讲解(基本出货法和建仓的刚好相反,不重复讲解)


1.含义,庄家主动买入股票的建仓方式都属于拉升建仓法,这种建仓方法是各种建仓方式中最常见的一种,因此,基本建仓法也叫拉升加仓法。其他方法,比如打压法和诱空法,情况比较特殊,后面的课程详细讲解。


2.主动建仓法的特征:拉升建仓时候,一般股价会上涨,股价比大盘强势,同时伴有一定的放量。


3.容易出现的位置:大跌以后横盘震荡区域。


4.题外知识,需要理清的逻辑关系:能不能用庄家建仓来判断股票是否到底部?答案是很难。


原因一:庄家也不能准确判断大盘是否到底部,庄家建仓以后,如果大盘还在跌,以庄家的资金如果不能长期维持股价,可能会找机会对倒拉升,借机出货,股价震荡一段时间后创新低。


原因二:庄家建仓以后也有可能被套牢,庄家坐庄也不一定都成功。如果庄家建仓后,遇到大环境改变,或者上市公司经营恶化,庄家也可能会因为误判形式被套牢,巨额亏损。因此,庄家建仓与是否到底部,没有逻辑上的必然关系,判断是否到股票底部,是难点,需要通过综合分析来确认。总得来说,有庄家建仓的股票,被大幅拉升的概率大很多,但是不一定都成功,跟庄也有一定的风险。


以下是庄家主动建仓的案例000626


庄家主动建仓案例

以下是庄家主动出货的案例000638


庄家主动出货案例

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