股票技术分析的含义及种类


作者:潘小军  原创 发布日期:2020-12-26 阅读 (3240)


【股市有风险 投资需谨慎】


第一节.什么是技术分析


股票诞生发展了几百年,中国股市发展了几十年,有无数的人去研究股票,形成了各种各种各样的理论,但是与股票相关的各种技术理论并没有像数学、化学那样形成科学,也没有作为基础知识写进教科书,各种技术理论只是作为商业读物在市场流通,因此什么是技术分析并没有一个权威的定义。按传统的认识,股票、期货的技术分析是以股票、期货等有价证券的走势为基础,结合成交量,按特定的理论或规则来预测股票、期货未来走势。


第二节.技术分析的种类


技术分析的种类非常多,按分析的对象划分,技术分析可以分为以下三大类:


第一大类,以单个K线、K线组合的形态为研究的对象,主要用于预测顶部或底部以及判断多空程度。


K线、K线组合

第二大类,以K线趋势或背景为研究的对象,在此基础上划分的种类非常多,作为分析的辅助工具有各种技术指标和各种画线工具。细分种类主要有:


1.波浪类,以K线走势的波浪为分析对象。如图


波浪类

2.趋势类。以K线的趋势为研究对象的技术分析,当趋势改变时买入或卖出股票,比如移动平均线指标。如图

趋势类

3.K线形态分析,主要是分析K线顶部或底部的形态,用于预测顶部或底部。(和K线组合不同,K线组合只有数个K线,K线形态是几十到几百个K线组成,跨越的时间很长)


K线形态分析

4.周期分析,周期分析是尝试在重复的周期内寻找重复的规律,在期货用得比较多,比如江恩理论。


5.阻力或者支撑的分析。这类的指标种类非常多,单单股票软件里面就有几十种,比如布林线。


第三大类,副图指标,种类也非常繁多,常用的有MACD、KDJ等指标分析。副图指标和主图指标的区别在于,主图指标是以K线为背景,副图指标是K线界面以外的指标。如图


副图指标

第三节.股票技术分析的特点


1.技术分析最重要的一个特点,就是很多指标或技术理论,是基于偶然性的个例得出的结论,有一定的概率出现某种规律或者现象。比如某个技术指标,用在股票A成功率很高,用在股票B成功率可能就很低,或者不同的时间段成功率也不同,某个时间段成功率很高,某个时间段成功率很低,也就是说,技术分析的成功率并不是100%,有随机性。要明白,技术分析结果只是辅助,不能过度依赖技术指标或者技术分析。


2.简单易学,相对于基本面分析,技术分析比较简单,不需要太多专业知识。特别是指标的使用,只要掌握用法就行,简单学习,一两个小时就能学会。


3.技术分析的种类繁多,单单技术指标,就有几百种,各种投资提出的理论更是层出不穷,实际上常用的指标学会几种就行。


4.周期越大的指标,准确率越高,但是越滞后,周期越小的指标越灵敏,但是稳定性差,变化太快。


第四节.股票技术分析的作用和缺点


技术分析的作用:


合理的分析,能通过技术分析找出比较理想的买卖时机或价位。单凭基本面分析不可能做到,同时有概率找到有上涨潜力的股票。


技术分析的缺点:


1.股票技术分析,完全不考虑基本面相关的信息,仅凭技术分析买卖股票,不能避开基本面风险,可能面临很大的风险。比如,遇到某上市公司做假账,事情败露以后股票暴跌,这些是无法通过技术分析得出结果,但是通过基本面分析有机会找到蜘丝马迹。


2.技术形态可以作弊。主力高度控盘的股票,技术形态可以控制,如果单纯凭技术分析买卖,容易陷入技术陷阱,也会面临很大的风险。其实很多经典的技术分析理论,主力越是喜欢用来作弊。


3.技术分析很难预测长期的周期走势,大部分的技术分析或理论仅能预测短期的趋势,需要根据股票走势不断修正之前的判断,长期的趋势则遵循随机性(遵循随机性前提是无庄家控盘)。


4.部分技术分析方法非常滞后。比如形态分析,等股票走出某个形态,离顶部或底部可能了几个月的时间。


总之,技术分析和基本面分析,就像人的左脚和右脚,想要跑得快,缺一不可。(本课完 点击返回顶部Top)






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